¨ Charges locatives : § Suivi comptable et financier des contrats des charges récupérables - Enregistre les nouveaux contrats dans le progiciel. - Contrôle les avenants et enregistrement dans le progiciel. - Calcule les actualisations des contrats. § Traitement des factures récupérables au titre des charges locatives : - Enregistrement des factures par le portail CHORUS PRO. - Répartit par ensemble immobilier. - Codifie les factures par analytique. - Impute comptablement les factures. § Suivi des consommations eau, électricité et gaz ¨ Suivi comptable des charges : - Contrôle l’imputation comptable et analytique des charges récupérables trimestriellement. - Estime en fin d’année les charges à payer, les factures non parvenues et les produits à recevoir. et en début d'année extournes - Compare les dépenses récupérables de l’exercice par rapport aux dépenses de l’exercice antérieur Calcule les acomptes de charges des nouvelles mises en location. ¨ Régularisation de Charges locatives : - Calcule la régularisation des charges locatives annuelles. - Calcule la régularisation provisoire des charges locatives annuelles au 31/12/N. - Intègre les résultats de la régularisation des charges dans le quittancement. - Réajuste les acomptes charges locatives par rapport aux montants réalisés. ¨ COPROPRIETES : - Enregistrement des factures par le portail CHORUS PRO. - Traiter les demandes d’acomptes par ensemble immobilier. - Codifie les factures par analytique. - Impute comptablement les factures. - Etablir la régularisation de charges locatives. - Etablir un bilan annuel. - Interlocuteur privilégié des syndics. ¨ Quittancement : - Traitement du quittancement - Traite les fichiers APL de la CAF et de la MSA. Génère les bordereaux correspondant à la Trésorerie. - Saisit les prélèvements automatiques bancaires et transmet aux banques les autorisations. - Impute aux locataires les montants de l’assurance contractée par le bailleur.- Impute les suppléments de loyers de solidarité. - Facturation des taxes foncières (Foyers, commerces…). - Facturation des frais de pré contentieux et contentieux. - Contrôle le quittancement.- Edite les différents états. - Edite les avis d’échéances. - Classe et archive. - Traitement des soldes de tous comptes (SDTC). ¨ Enquête : - Observatoire des charges. - Participe aux différentes enquêtes réglementaires. ¨ Veille juridique : - Assure une veille juridique et réglementaire liée à son domaine d’activité. ¨ Participation à la réalisation du budget (fonctionnement) : - Déterminaison des besoins annuels et suivi budgétaire. ¨ Participation à la clôture de l’exercice : - Réalisation et contrôles des annexes comptables. p Démarche Contrôle interne : - Réalisation, application et contrôle des procédures.