Cash management & financement : -          Traiter les flux de cash quotidiens ; équilibrage de comptes et optimisation des positions -          Contrôle et centralisation des paiements fournisseurs, réalisation des paiements siège -          Mise en place et suivi des emprunts et garanties associées -          Enregistrement des flux de trésorerie prévisionnels -          Suivi et contrôle des frais bancaires -          Gestion des outils d’épargne (SICAV, DAT…) -          Assurer le relationnel avec les banques -          Participer à l’élaboration des prévisionnels de trésorerie à MT Administration des outils de trésorerie (logiciel Kyriba) -          Gérer les ouvertures de comptes bancaires et les pouvoirs bancaires -          Mise en place des clés token de paiements et des utilisateurs -          Suivi de la monétique des points de vente -          Paramétrage et verrouillage des moyens de paiements Gestion administrative & procédures : -          Rédiger et suivre les procédures internes en matière de trésorerie -          Gestion du courrier et coordination de l’information avec les cabinets comptables -          Réponses aux opérationnels sur les relances fournisseurs -          Tâches administratives diverses