Au sein de la Direction Financière et sous la responsabilité du Responsable du pôle ingénierie financière et administration des ventes, vos missions principales seront les suivantes : - Gérer les encaissements et les décaissements en euros et en devises - Assurer le suivi de la caisse DCI Siège - Analyser quotidiennement les positions bancaires des comptes dans les différentes banques en France et à l'étranger - Optimiser la trésorerie et placer les excédents de trésorerie - Déterminer les disponibilités financières de la société afin de valoriser les placements et de proposer des actions adaptées en termes de placements - Mettre en place et suivre les financements bancaires - Définir et mettre en œuvre les procédures de traitement et de sécurisation des flux de trésorerie entrants et sortants - Etablir la position de change du groupe (suivi, actualisation) - Mettre en place des outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées et aux conditions de marché (achat à terme, spot, autres produits…) afin de limiter le niveau d'exposition en devises en fonction des objectifs fixés - Déterminer les produits financiers prévisionnels - Assurer la relation bancaire (gestion des pouvoirs bancaires par une mise à jour régulière des délégations de signatures) et la relation avec les commissaires aux comptes.