Rattaché(e) à la Direction financière et sous la supervision du Responsable du pôle Audit et trésorerie, l’Assistant trésorerie et audit h/f assure un soutien opérationnel dans la gestion quotidienne de la trésorerie, participe aux travaux d’audit financier et assure un soutien administratif au Directeur financier. Il/elle assure, selon la répartition des rôles définis par sa hiérarchie, les attributions suivantes : 1/ Trésorerie - Suivi quotidien des flux de trésorerie (encaissements / décaissements) ; - Saisie et rapprochements bancaires ; - Préparation des prévisions de trésorerie à court et moyen terme ; - Gestion des relations avec les établissements bancaires (relevés, documents, mandats…) ; - Participation à l’élaboration de tableaux de bord de trésorerie. 2/ Suivi des fluides - Saisie des factures de fluides ; - Pointage et contrôle ; - Participation aux renouvellements des marchés fluides ; - Participation aux réunions de suivis de la facturation. 3/ Audit - Assistance à la préparation des missions d’audit interne ou externe ; - Collecte, analyse et archivage de pièces justificatives (factures, contrats, relevés…) ; - Contrôle de cohérence des données comptables et financières ; - Participation à la mise en œuvre des recommandations issues des audits ; - Contribution à l'amélioration des procédures de contrôle interne.  4/ Assistanat de direction - Gestion de l’agenda, des rendez-vous et des déplacements du Directeur Financier ; - Organisation de réunions, préparation des supports et rédaction des comptes-rendus ; - Suivi administratif des documents budgétaires et financiers (notes, rapports, contrats…) ; - Communication interne avec les autres directions (comptabilité, juridique, contrôle de gestion) ; - Traitement du courrier. 5/ Continuité de service - Remplacement ponctuel en comptabilité fournisseurs en cas d’absence. Les fonctions énoncées ci-dessus ne sont pas exhaustives et peuvent faire l’objet d’évolutions.