Rattaché à la Directrice Trésorerie et Financement du groupe, vous êtes en charge de la gestion de la trésorerie. Ainsi, vos missions sont les suivantes : - Prévisions de trésorerie (consolidation, revue et challenge) - Analyse des flux - Projection de la dette et des ratios financiers - Etablissement de reportings - Suivi des sûretés et des engagements hors bilan - Suivi de la performance de la gestion de la trésorerie - Circularisations bancaires - Animation fonctionnelle des cash controllers de chacune des branches d'activité (recueil des prévisions de trésorerie, analyse, challenge) Vous pourrez être amené ponctuellement à suivre le crédit client au niveau groupe.