La fonction Cash Manager regroupe les domaines suivants : La gestion quotidienne des flux - Rapprochement des flux bancaires quotidiens de Safran SA dans le Treasury Management System (TMS), - Enregistrement et suivi dans le TMS des placements, prêts intercos et autres sujets liés à l'activité de la Direction Trésorerie & Financements, - Gestion des équilibrages entre comptes bancaires Safran SA, - Administration des comptes bancaires de Safran SA (pouvoirs bancaires, ouverture/clôture, contrats de cash pooling, mandats), - Gestion et sécurisation des moyens de paiement de Safran SA (chèques, RIB, délégations de pouvoirs, cartes achat). Parmi ses autres missions : - Gestion des flux de paiements de la captive d'assurance, - Gestion des flux de paiements pour les activités assurées par la comptabilité Safran SA hors Centre de Services Partagés (CSP), - Développement et pilotage du réseau de correspondants trésorerie filiale, - Gestion du budget de la Direction Trésorerie & Financements, - Participation au pilotage de projets d'optimisation (ex : appels d'offres cash management…).