Quelles seront vos missions ? Vous intégrez une équipe de 4 personnes avec pour principales missions : 1. Pilotage des encaissements : Traiter les chèques, virements, prélèvements et paiements par carte bancaire, assurer le suivi des rejets et des sommes non affectées, et garantir la réconciliation entre les encaissements et les dossiers administratifs.   2. Gestion des annonces & collectes Assurer l’envoi quotidien aux sociétés de gestion des prévisions de mouvements (« annonces »), puis des mouvements valorisés (« collectes »), dans un environnement largement automatisé. Vous réaliserez également les contrôles quotidiens et prendrez en charge les traitements manuels nécessaires. 3. Décaissements & Bandes de virements Contrôler, valider et transmettre les bandes de virements liées notamment aux arbitrages, souscriptions et rachats, ainsi que les ordres de virements. Vous assurerez également l’intégration des valeurs liquidatives (VL) dans l’outil GEPSA. 4. Rapprochements Actif/Passif Comparer régulièrement les stocks de parts enregistrés dans GEPSA avec ceux communiqués par les dépositaires, analyser et justifier les éventuels écarts, puis contribuer à l’élaboration et à l’envoi du reporting mensuel. 5. Suivi des suspens / réconciliations Identifier, analyser et traiter les encaissements non réconciliés afin de garantir la bonne affectation des opérations et la fiabilité des flux. 6. Cadrage des COI Suivre et justifier les comptes d’opérations en instance, contrôler les opérations sans contrepartie et mettre en œuvre les actions nécessaires à la sécurisation des flux financiers. Où allez-vous travailler ? Sur le site de Malakoff le Cadran situé au 147, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF