Missions Principales1. Traitement des tâches résiduelles (Comptabilité/Facturation)

Cette mission consiste à apurer les dossiers en attente et à corriger les anomalies de la chaîne de facturation.

• Lettrage et pointage : Identifier et résoudre les écarts entre les factures émises et les règlements reçus.

• Gestion des litiges : Traiter les factures "en souffrance", les avoirs à établir et les relances de premier niveau.

• Participation à la Mise à jour des bases tiers : Nettoyer les fichiers clients ou fournisseurs (doublons, coordonnées erronées).

• Participation aux clôtures mensuelles : Intégrer les écritures de fin de mois non automatisées (frais de déplacement, petites notes d'honoraires).

2. Gestion des caisses

Garantir la sécurité et la traçabilité des espèces ou des paiements de proximité.

• Contrôle quotidien : Réaliser l'inventaire physique de la caisse et éditer les journaux de caisse

• Approvisionnement : Gérer les dépôts en banque.

3. Gestion du courrier et logistique administrative

Assurer le rôle de "pivot" de l'information entrante et sortante.

• Flux entrants : Réception, tri, ouverture et distribution du courrier (physique et mail générique) aux bons services.

• Flux sortants : Mise sous pli, affranchissement et suivi des envois recommandés.

• Archivage : Numérisation des pièces comptables et classement (physique ou GED) pour faciliter les audits.