Les principales missions sont les suivantes : Être garant de la gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne : suivi des positions bancaires, gestion des flux, traitement des demandes de paiements, suivi des virements émis. Élaboration et suivi des prévisions de trésorerie. Équilibrage quotidien des comptes bancaires pour garantir une gestion proactive des flux. Collaborer avec les banques et partenaires financiers : suivi des conditions bancaires, préparation des demandes de documentation diverses et gestion des ouvertures/fermetures de comptes. Contrôler les frais et commissions bancaires, ainsi que les intérêts facturés par les établissements financiers. Suivi des ouvertures et clôtures de comptes bancaires. Mise à jour du système de télétransmission bancaire: comptes, contrats Ebics, contrats Swift, certificats, paramétrages. Gestion de la clôture mensuelle Calcul des échelles d'intérêts des filiales du groupe. Calcul et suivi de la dette séniore   Préparer les reportings de trésorerie pour la direction financière. Contrôler et Assurer un « reporting » des flux en respectant la méthode appliquée Aider à la mise en place et au suivi des procédures de contrôle interne liées à la trésorerie. Contrôle et actions d’optimisation des frais bancaires, suivi des réclamations Participation à l’intégration des acquisitions Collaboration aux projets d’étude de déploiement de l’outil groupe