Au sein de la Direction Comptabilité et Administration groupe. Vous participez à la gestion et à la valorisation des placements des sociétés d’assurance Vie et Non-Vie, en garantissant la fiabilité et la qualité des données financières. Vous contribuez également à la production des reportings comptables, fiscaux et réglementaires, et assurez la coordination avec les équipes internes et externes. Votre mission Comptabilité et valorisation des placements : • Assurer la gestion comptable et fiscale des placements des sociétés d'assurance Vie et Non-Vie. • Participer à la comptabilisation et à la valorisation mensuelle des portefeuilles institutionnels. • Suivre les placements cotés (actions, obligations, OPC) et non cotés (participations, fonds d'investissement, private equity). • Réaliser la valorisation des fonds de private equity, notamment FCPR et FCPI, à partir des reportings transmis par les sociétés de gestion. • Garantir la qualité et la fiabilité des données financières relatives aux actifs. Arrêtés comptables et reporting : • Produire des reportings comptables, fiscaux et réglementaires liés aux portefeuilles. (mensuels / trimestriels / annuels). • Participer aux travaux d'arrêtés des comptes sociaux et combinés en normes françaises et prudentielles (Solvabilité II). • Produire les reportings de placements, notamment : -états mensuels des actifs en normes françaises -reportings réglementaires Solvabilité II (QRT trimestriels et annuels). Contrôle et qualité des données : • Contrôle régulier de la qualité des données comptables de l'actif • Vérification du bon fonctionnement des traitements comptables automatisés • Analyse des suspens et anomalies comptables • Suivi des flux liés aux transactions du portefeuille de placements issus de l'outil de back-office (GP4) Coordination et relations internes • Assurer le lien avec le middle office de la Direction des investissements. • Être en relation avec les différentes entités comptables du groupe. • Préparer les dossiers et échanges avec les commissaires aux comptes (CAC). • Mettre à jour les procédures et modes opératoires comptables