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Description de l'offre
Dans un contexte d'accroissement d’activité et de participation à différents projets, nous renforçons notre équipe Middle Office.
Dans ce cadre, les missions seront les suivantes :
1. Suivre les opérations et flux
Contrôler et valider les opérations passées par les gérants d’Arkéa Assets Management,
Suivre les suspens relatifs à ces opérations, jusqu’à leur résolution, en lien avec les différents interlocuteurs (dépositaires, contreparties,...)
Suivre les flux relatifs aux OTC (flux de swaps, forex)
Suivre les avenants des contrats OTC
2. Rapprochements des positions
Rapprocher quotidiennement les positions titres et cash des fonds avec le dépositaire ;
Rapprocher les inventaires valorisés avec le valorisateur.
3. Suivre les prestations déléguées
Suivre le collatéral des fonds ;
Contrôler le déclaratif EMIR.
Dans un contexte d'accroissement d’activité et de participation à différents projets, nous renforçons notre équipe Middle Office.
Dans ce cadre, les missions seront les suivantes :
1. Suivre les opérations et flux
Contrôler et valider les opérations passées par les gérants d’Arkéa Assets Management,
Suivre les suspens relatifs à ces opérations, jusqu’à leur résolution, en lien avec les différents interlocuteurs (dépositaires, contreparties,...)
Suivre les flux relatifs aux OTC (flux de swaps, forex)
Suivre les avenants des contrats OTC
2. Rapprochements des positions
Rapprocher quotidiennement les positions titres et cash des fonds avec le dépositaire ;
Rapprocher les inventaires valorisés avec le valorisateur.
3. Suivre les prestations déléguées
Suivre le collatéral des fonds ;
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