1. Suivre les opérations et flux  Contrôler et valider les opérations passées par les gérants d’Arkéa Asset Management Suivre les suspens relatifs à ces opérations, jusqu’à leur résolution, en lien avec les différents interlocuteurs (dépositaires, contreparties,...) Suivre les flux relatifs aux OTC (flux de swaps, forex) Suivre la création des nouveaux swaps et les avenants des contrats OTC Suivre le collatéral des fonds 2. Rapprochements des positions  Rapprocher quotidiennement les positions titres et cash des fonds avec le dépositaire Rapprocher les inventaires valorisés avec le valorisateur Rapprocher le passif des fonds. 3. Missions diverses Suivre les reportings règlementaire (EMIR, SFTR, AIFM, rapports annuels, …) Suivre la vie des fonds (créations, mutations, fusions, liquidations) Contrôler et régler les frais de gestion