Au sein du département Trésorerie, Credit Management & Trade Finance de Safran Aircraft Engines, nous recherchons un(e) Responsable cash management, en charge d'une équipe de 2 personnes. A ce titre, vous serez un interlocuteur privilégié des différents départements de la société (Comptabilité, Contrôle de Gestion, Juridique, Ressources humaines…) et de ses filiales. Vous serez également le contact principal de la Direction Trésorerie du Groupe sur tous les sujets cash management. Vos principales responsabilités incluront : 1. Gestion de trésorerie - Rapprochements quotidiens de trésorerie - Validation des positions de trésorerie de la société et de ses filiales - Suivi des prévisions de trésorerie court terme - Gestion des opérations de paiements - Contrôle des instructions transmises en banque - Suivi des financements 2. Diffusion des reporting - Elaboration du cash-flow de Safran Aircraft Engines et ses filiales en méthode directe (flux bancaires) - Suivi de la Position Financière Nette (PFN) mensuelle consolidée - Estimation du cash-flow consolidé par approche PFN - Rapprochement de la position bancaire et de la position comptable - Analyse des écarts entre prévisions et réalisations 3. Gestion administrative et contrôle interne - Ouvertures et fermetures de comptes bancaires de la société et de ses filiales - Gestion des KYC bancaires (Know Your Customer) - Gestion des pouvoirs bancaires et des délégations internes - Suivi et contrôle des moyens de paiement - Accompagnement des équipes opérationnelle et juridique dans les projets d'évolution de périmètre (création de sociétés, acquisitions etc…) - Revue des processus de trésorerie, recueil et analyse des actions pour garantir la conformité et la bonne application des règles Groupe 4. Participation aux différents projets d'évolution - Renforcement de la supervision des opérations réalisées par les filiales - Optimisation de la gestion des opérations courantes, et des différents reportings - Automatisation des paiements - Accompagnement des évolutions outils gérées par les équipes Groupe Nous recherchons une personne possédant de bonnes qualités relationnelles, et de communication, ayant le sens de l'analyse et un esprit de synthèse favorisant la prise de décision.