DGDDI - Agent(e) en charge de la comptabilité administrative et du service caisse - cat. B (H/F)

L’agent affecté à la caisse du SRC assure la gestion de la caisse, des différents moyens de paiement, les intégrations comptables et la sécurité des installations. Accueil public et redevables : Traitement des appels téléphoniques et courriels I - Gestion de la caisse : Avant l'ouverture du guichet : – comptage du numéraire et concordance avec la balance des comptes en deniers (T12 ) de la veille ; – réception des bordereaux détaillés des opérations comptables : vérification et prise en charge ; contrôle des espèces (détecteur faux billets et dénombrement), intégration dans I’application INTERCOM des différentes opérations – gestion des paiements effectués par les redevables – intégration des paiements reçus par carte bancaire, chèques et numéraire dans INTERCOM, mise à jour du brouillard de caisse (montants, n° OPC…), inscription n°OPC sur les documents présentés (DSM, LO/LS, 420).   Après la fermeture du guichet : – vérification des encaissements portés sur le brouillard du jour – dégagements de caisse selon les règles d’encaisse – vérification de toutes les références des créances réglées portées sur le brouillard de caisse   En fin de vacation : – comptabilisation du brouillard journalier et reliquat, saisie des paiements CB dans le registre informatisé du NAS, rapprochement avec INFOCOM ; II – Comptabilité générale :  – Établissement quotidien des états comptables et transmission de tous les documents journaliers à la DRFIP : – Gestion de toutes les sommes portées sur le relevé BDF : interrogation du SRR, vérification du T36 reprenant les déclarations impayées, interrogation des déclarants pour avoir les références des créances afin d’intégrer les différents paiements reçus   III – Autre tâches :   – établissement et transmission à la DRFIP de tous les documents de fin de mois, et fin d’année ; – gestion des CIP des comptes 467-332, 475-177427 – suivi des demandes de remboursements des opérateurs dans l’application RDT – contrôles internes journalier – Traitement et suivi des chèques envoyés via l’opérateur TESSI ; – archivage des pièces comptables – veille à la sécurité des installations