Responsable Trésorerie H/F

Rattaché(e) au Directeur Administratif & Financier Adjoint, le/la Responsable Trésorerie Groupe est garant(e) du pilotage de la trésorerie du Groupe, de la gestion des financements et des relations bancaires. Il/elle veille à l'optimisation des flux de trésorerie, à la sécurisation des opérations financières et à la fiabilité des reportings financiers. Il/elle encadre une équipe de deux collaborateurs et contribue activement à l'amélioration continue des processus de trésorerie. Ses principales missions sont : Gestion de la trésorerie : • Superviser l'ensemble des opérations quotidiennes de trésorerie du Groupe. • Piloter les campagnes de paiement et assurer l'administration ainsi que le paramétrage de l'outil Sage Trésorerie. Prévisions et optimisation financière : • Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme. • Analyser les besoins de financement et les excédents de trésorerie. • Participer à l'optimisation du résultat financier. Relations bancaires et gestion contractuelle : • Piloter les relations avec les partenaires bancaires. • Gérer les contrats EBICS et les habilitations associées. • Assurer le suivi des conventions bancaires, des contrats de financement et des conventions intragroupe, en lien avec les équipes juridiques. Reporting financier : • Produire les éléments mensuels du résultat financier. • Alimenter les reportings mensuels du Groupe sous SAP (packs KA).